سرپرست حسابداری خزانه

ما در شرکت خودرو سازی نیازمند جذب همکار پر انرژی ، پویا و اثر گذار هستیم تا در فضایی جوان و پویا، همکاری خوبی را در کنار هم داشته باشیم.

شرایط احراز:
- داشتن مدرک کارشناسی در رشته های حسابداری یا امور مالی 
- مسلط به اصول، مفاهیم و استاندارد های مرتبط حسابداری
- داشتن سابقه کاری در حسابداری خزانه
- مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل : افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی، چک و ...
- مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و ...
- مسلط به امور دریافت و پرداخت ارزی 
- مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی
- مسلط به Excel و فرمول نویسی 
- آشنا با نرم افزار های یکپارچه مالی (آشنایی با راهکاران سیستم مزیت محسوب می‌شود.)
- پیگیر، نتیجه گرا و مسئولیت پذیر
- دارای روحیه کار تیمی

شرح وظایف:
- ثبت کلیه تراکنش های مالی در نرم افزار های حسابداری و خزانه
- مدیریت، نقدینگی نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه
- تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری بابت حل و فصل همه مغایرت‌ها 
- آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات 
- انجام فرایند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری و انجام تراکنش‌های بانکی 
- مدیریت وجوه نقد با تامین هزینه‌های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت 
- نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات
- تهیه دستور العمل ها و آیین نامه های مرتبط