1. انجام کلیه عملیات دریافت و پرداخت اعم از امور دریافت چک و وجه نقد دریافتی از مشتریان، پیگیری عملیات و وصول و درج در صدور چک ها متناسب با مجوزهای صادرشده و دستورپرداخت های موردتایید مدیریت و ثبت در حساب های شرکت
2. تهیه وتنظیم گزارشات نقدینگی، روزانه، ماهیانه و دوره ای به منظور ارائه به مدیریت شرکت جهت اولویت بندی و اخذ تصمیمات موثر جهت تامین نقدینگی شرکت
3. کنترل حساب های بانکی شرکت، وثایق، ضمانت نامه ها، چک ها و سایر اسناد تضامنی و اسناد دریافتنی و پرداختنی به منظور جلوگیری از خطاها و مغایرت های احتمالی
4.همراهی جهت اخذ تسهیلات بانکی به منظور تامین نقدینگی شرکت و تکمیل مستندات موردنیاز و ارائه گزارشات تسهیلات شرکت
5. نگهداری کلیه اسناد و اوراق بهادار نزد صندوق شرکت و ارائه گزارشات موردنیاز به منظور صیانت از اموال نقدی و بهادار شرکت
6.تهیه و تنظیم گزارش صورت مغایرت های بانکی مربوط به کلیه حساب های بانکی شرکت در پایان هر ماه برای ارائه آن و رفع مغایرت حساب ها جهت تهیه گزارش
7.بررسی و کنترل وجوه واریزی به حساب های شرکت و تهیه گزارش واریزی های نامشخص جهت پیگیری و تعیین تکلیف اسناد حسابداری مربوط به آن ها
8.پیگیری و اخذ ضمانتنامه های بانکی موردنیاز و تکمیل مستندات مربوطه به منظور حفظ و نگهداری وجوه و اموال و اسناد بانکی