خزانه دار

منظمم 
متعهد
داشتن مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری یا امور مالی.
·         مسلط به اصول، مفاهیم و استاندارهای مرتبط حسابداری.
·         داشتن سابقۀ کاری در حسابداری خزانه.
·         مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل: افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت اعم از اینترنتی، چک و... .
·         مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و ... .
·         مسلط به امور دریافت و پرداخت ارزی.
·         مسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت نامه بانکی.
·         مسلط به Excel و اصول فرمول نویسی. 

·         آشنایی با نرم افزارهای یکپارچه مالی (آشنایی با سپیدار مزیت محسوب می گردد).
·         پیگیر، نتیجه گرا و مسئولیت پذیر.
·         دارای روحیه کار تیمی.

شرح وظایف:
·         ثبت کلیه تراکنش های مالی در نرم افزارهای حسابداری.
·         مدیریت نقدینگی، نظارت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه. 
·         تطابق دقیق نقدینگی روزانه و به موقع و پیگیری حل و فصل همه مغایرت‌ها.
·         آماده سازی ورودی حساب دارایی، بدهی و سرمایه با جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات.
·         انجام فرآیند پرداخت روزانه با تجزیه و تحلیل، گردآوری و انجام تراکنش های بانکی.
·         مدیریت وجوه نقد با تأمین هزینه های مورد نیاز، نظارت، گزارش و ثبت.
·         نظارت بر ثبت اسناد مربوط به دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت بارگذاری اطلاعات.