توانایی ها و شایستگی ها:
توانایی تهیه و بررسی مغایرتهای بانکی
آشنایی با فرآیندهای خزانهداری و مدیریت نقدینگی
دقت و توجه به جزئیات در ثبت و بررسی اطلاعات مالی
شرح وظایف:
ثبت و کنترل کلیه دریافتها و پرداختها
نگهداری، تطبیق و مغایرت گیری حسابهای بانکی و حساب های مرتبط با تنخواه
تهیه صورتهای مغایرت بانکی بهصورت ماهانه
گزارشدهی از وضعیت نقدینگی شرکت
بررسی و اجرای پرداختهای روزانه شامل چک، حواله و سایر روشهای پرداخت
انجام عملیات مرتبط با دریافت ها و پیگیری اسناد دریافتی مانند چکها و اسناد رسید دار
هماهنگی با بانکها
ثبت مشکل و تخلف آگهی
ارسال رزومه برای کاریزما