مدیر مالی مسئول برنامه‌ریزی، هدایت و کنترل کلیه فعالیت‌های مالی شرکت بوده و نقش کلیدی در مدیریت نقدینگی، ارتباط با بانک‌ها، تامین مالی، کنترل هزینه‌ها و ارائه گزارش‌های مدیریتی به مدیرعامل خواهد داشت.

مسئولیت‌ها

• مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش شرکت
• تهیه و به‌روزرسانی جریان نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه
• تهیه بودجه سالانه و کنترل انحرافات بودجه
• تهیه گزارش‌های مدیریتی شامل سود و زیان، ترازنامه، جریان وجوه نقد و تحلیل عملکرد مالی
• نظارت بر عملکرد واحد حسابداری و اطمینان از صحت ثبت اسناد مالی
• مدیریت حساب‌های دریافتنی و پرداختنی و برنامه‌ریزی وصول مطالبات
• برنامه‌ریزی پرداخت تعهدات و مدیریت بدهی‌ها
• مذاکره و تعامل مستمر با بانک‌ها جهت اخذ تسهیلات، اعتبارات، ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی (LC) و سایر خدمات بانکی
• مدیریت فرآیندهای تامین مالی و سرمایه در گردش
• نظارت بر امور مالیاتی، بیمه، اظهارنامه‌ها و رعایت الزامات قانونی
• تحلیل مالی قراردادها، پروژه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید
• طراحی و استقرار فرآیندهای کنترل داخلی و مدیریت ریسک مالی
• ارائه گزارش‌های تحلیلی و مشاوره مالی به مدیرعامل در تصمیمات راهبردی
• همکاری در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری شرکت