شرح شغل و وظایف:

کارشناس خزانه‌داری مسئول انجام امور روزانه خزانه‌داری، مدیریت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، کنترل نقدینگی، پیگیری عملیات بانکی و تهیه گزارش‌های مالی مرتبط است. این نقش در حفظ جریان نقدی مناسب و اجرای صحیح فرآیندهای مالی شرکت نقش کلیدی دارد.

مسئولیت‌ها:

• انجام و ثبت پرداخت‌های روزانه شرکت
• پیگیری دریافت مطالبات و کنترل وجوه دریافتی
• ثبت اسناد مرتبط با عملیات خزانه‌داری و تنخواه‌گردان
• کنترل وضعیت چک‌ها، حواله‌ها و تراکنش‌های بانکی
• بررسی مانده حساب‌ها و وضعیت نقدینگی
• انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
• پیگیری تراکنش‌های ناموفق یا مغایرت‌های بانکی
• ارتباط با بانک‌ها جهت انجام امور مالی و اداری
• تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای نقدینگی
• تهیه گزارش پرداخت‌ها، دریافت‌ها و مانده حساب‌ها
• همکاری در تهیه گزارش‌های مدیریتی و مالی
• پشتیبانی از فرآیندهای پایان ماه و پایان سال مالی
• رعایت سیاست‌ها و دستورالعمل‌های مالی شرکت
• حفظ محرمانگی اطلاعات مالی و بانکی

نیازمندی‌های شغل:

• کارشناسی حسابداری، مالی، مدیریت یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه در خزانه‌داری، امور مالی یا بانکی
• آشنایی با فرآیندهای خزانه‌داری و عملیات بانکی
• مهارت کار با Microsoft Excel و نرم‌افزار مالی
• دقت و نظم بالا
• مسئولیت‌پذیری و پیگیری امور
• مهارت ارتباطی مناسب
• توانایی کار تحت فشار و مدیریت زمان