شرح وظایف:

• مدیریت موجودی نقدی شرکت (صندوق، حساب‌های بانکی و تنخواه‌ها)
• نظارت بر ورود و خروج وجوه نقد و چک‌ها و ثبت دقیق در سیستم
• انجام عملیات بانکی روزانه (واریز، برداشت، انتقال وجه، چک‌ها و بروات)
• کنترل و پیگیری مانده حساب‌های بانکی و تطابق با دفاتر حسابداری
• کنترل و ثبت چک‌های دریافتی (وصول، ظهرنویسی، واریز به حساب)
• کنترل و ثبت چک‌های پرداختی (صدور، تاریخ‌های سررسید و پیگیری)
• نگهداری و بایگانی امن اسناد مالی (چک‌ها، سفته‌ها، ضمانت‌نامه‌ها)
• پیگیری چک‌های برگشتی و هماهنگی با واحد فروش/حقوقی
• تهیه گزارش‌های پیش‌بینی جریان نقدینگی (Cash Flow Forecast) برای مدیریت
• همکاری با مدیر مالی در برنامه‌ریزی بودجه و کنترل هزینه‌ها
• ارائه پیشنهاد برای بهینه‌سازی مدیریت نقدینگی (سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، مدیریت اضافه‌برداشت)
• تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت وجوه نقد و بانک‌ها
• تهیه گزارش تطابق بانکی (Bank Reconciliation) به‌صورت ماهانه
• ارائه گزارش از وضعیت چک‌های وصولی و پرداختی در سررسید
• گزارش به مدیر مالی در خصوص انحرافات بودجه‌ای و کسری نقدینگی
• ثبت کلیه عملیات خزانه در نرم‌افزار حسابداری (سپیدار یا مشابه)
• مستندسازی و بایگانی کلیه اسناد و مدارک مالی (رسیدها، فیش‌های بانکی، چک‌ها و ...)
• هماهنگی با واحد حسابداری در خصوص ثبت‌های نهایی و کنترل حساب‌ها
• رعایت سیاست‌ها و رویه‌های مالی شرکت در تمامی عملیات خزانه
• همکاری در اجرای سیستم‌های کنترل داخلی برای جلوگیری از تخلفات مالی
• هماهنگی با حسابرسی داخلی و خارجی در خصوص ارائه اسناد و مدارک
• تعامل مستمر با بانک‌ها و موسسات مالی (پیگیری تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و ...)
• هماهنگی با واحد فروش برای وصول مطالبات و کنترل چک‌های دریافتی
• هماهنگی با واحد خرید در خصوص پرداخت به تامین‌کنندگان و مدیریت سررسیدها
• هماهنگی با واحد حقوق و دستمزد برای تامین نقدینگی پرداخت حقوق

شرایط احراز:

• سابقه کار با حجم بالای تراکنش‌های مالی (روزانه بیش از 100 فقره) امتیاز مثبت
• تسلط کامل به نرم‌افزار حسابداری سپیدار (یا نرم‌افزارهای مالی مشابه)
• تسلط کامل به سیستم‌های بانکی (اینترنت بانک، سامانه‌های چک و ساتنا/پایا)
• تسلط به Excel در سطح پیشرفته (مدل‌سازی مالی، داشبورد نقدینگی، فرمول‌نویسی پیشرفته)
• آشنایی با سامانه مودیان (ثبت و ارسال صورتحساب‌ها) - امتیاز مثبت
• آشنایی با سامانه جامع انبارها - امتیاز مثبت
• تسلط کامل به مدیریت نقدینگی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد
• آشنایی کامل با قوانین چک، برات، سفته و اسناد تجاری
• آشنایی با قوانین بانکی و پولی کشور (بخشنامه‌های بانک مرکزی)
• آشنایی با مقررات مالیاتی (به‌خصوص مالیات بر ارزش افزوده و تکالیف مودیان)
• آشنایی با استانداردهای حسابداری (به‌خصوص استانداردهای مربوط به وجه نقد)
• آشنایی با روش‌های تامین مالی کوتاه‌مدت (اضافه‌برداشت، گواهی سپرده و ...)
• توانایی تحلیل صورت‌های مالی و ارائه بینش به مدیریت
• توانایی برنامه‌ریزی مالی و کنترل بودجه
• توانایی مدیریت ریسک در حوزه نقدینگی (ریسک نقدشوندگی، ریسک نرخ بهره و ...)
• مهارت گزارش‌دهی به مدیر مالی و مدیرعامل به‌صورت شفاف و قابل‌درک
• امانت‌داری و صداقت در بالاترین سطح
• دقت بالا در شمارش، ثبت و کنترل وجوه و اسناد
• نظم و انضباط و توانایی بایگانی و مستندسازی صحیح اسناد مالی
• مسئولیت‌پذیری بالا در قبال اموال و وجوه شرکت
• پایبندی به محرمانگی اطلاعات مالی شرکت
• توانایی کار تحت فشار (تراکنش‌های زیاد، سررسیدهای مهم و شرایط بحرانی)
• روحیه کار تیمی و توانایی تعامل با واحدهای فروش، خرید، حقوق و دستمزد و حسابداری
• کوشا و پیگیر در وصول مطالبات و پیگیری چک‌ها
• انعطاف‌پذیری در ساعات کاری (در صورت نیاز به هماهنگی با بانک‌ها)

امتیازات مثبت (ترجیحی):

• آشنایی با قوانین بین‌المللی بانکی و ارز (در صورت وجود تراکنش‌های ارزی)
• آشنایی با ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت (صندوق‌های سرمایه‌گذاری، اوراق خزانه و ...)
• داشتن سابقه همکاری با حسابرسان (داخلی و خارجی)
• توانایی مذاکره با بانک‌ها برای دریافت تسهیلات و بهینه‌سازی هزینه‌های مالی