شرح وظایف و مسئولیت‌ها:

مدیریت جامع امور دریافت و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی.

کنترل و ثبت عملیات بانکی (واریز، برداشت، انتقال وجه) و پیگیری اسناد در جریان وصول.

پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جهت مدیریت نقدینگی (Cash Flow) مورد نیاز شرکت.

ارتباط مستمر با بانک‌ها (افتتاح حساب، مسدودسازی، امور بانکی).

تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای از گردش وجوه نقد.

تهیه صورت مغایرت‌های بانکی و پیگیری مجدانه تا رفع کامل آن‌ها.

همکاری با واحد بازرگانی جهت مدیریت پرداخت به تامین‌کنندگان.

ثبت، اسکن و بایگانی دقیق اسناد مالی، فیش‌ها و چک‌های پرداختی.

پیگیری چک‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات مالی شرکت.

همکاری با واحد حسابداری و حسابرسان (داخلی/خارجی) در ارائه مستندات خزانه‌داری.

رعایت دقیق آیین‌نامه‌ها و کنترل‌های داخلی و حفظ محرمانگی اطلاعات.

شایستگی‌های مورد نیاز:

دقت بسیار بالا و نظم در انجام امور اداری و مالی.

تسلط به نرم‌افزارهای مالی و مهارت در Excel.

توانایی مذاکره و تعامل موثر با بانک‌ها.

داشتن روحیه پیگیری تا حصول نتیجه نهایی.