مدیر خزانه‌داری

شرح شغل و وظایف
مدیر خزانه‌داری مسئول راهبری عملیات خزانه‌داری شرکت، شامل مدیریت جریان نقدی، نقدینگی، ریسک‌های مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری است تا از ثبات مالی شرکت و تحقق اهداف آن پشتیبانی کند. این نقش همچنین مسئول هدایت تیم خزانه‌داری و اطمینان از تخصیص بهینه منابع مالی در راستای اهداف کسب‌وکار است.
شرح وظایف:
مدیریت روزانه جریان نقدی به‌منظور اطمینان از وجود نقدینگی کافی برای عملیات شرکت.
تدوین و اجرای استراتژی‌های مدیریت نقدینگی برای بهینه‌سازی جریان نقد و تخصیص منابع مالی.
شناسایی و مدیریت ریسک‌های مالی از جمله ریسک نرخ بهره، نرخ ارز و نقدینگی.
اجرای اقدامات کنترلی و راهکارهای کاهش ریسک به‌منظور حفاظت از دارایی‌ها و ثبات مالی شرکت.
نظارت بر پرتفوی سرمایه‌گذاری و بررسی عملکرد آن برای اطمینان از بازدهی مطلوب در چارچوب سطح ریسک قابل‌قبول.
تهیه گزارش‌های خزانه‌داری و تحلیل‌های مالی به‌منظور پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های راهبردی.
هدایت، توسعه و توانمندسازی تیم خزانه‌داری از طریق راهبری، مربی‌گری و مدیریت عملکرد.
مدیریت ارتباط با بانک‌ها و موسسات مالی و مذاکره درخصوص خدمات، شرایط و تسهیلات بانکی.
اطمینان از رعایت الزامات قانونی و بهبود فرآیندهای خزانه‌داری، همراه با همکاری نزدیک با واحد مالی و سایر بخش‌ها.
شرایط احراز:
مهارت قوی در تحلیل و حل مسئله.
مهارت بسیار خوب در برقراری ارتباط و تعاملات بین‌فردی.
تسلط بر نرم‌افزارهای مالی و سیستم‌های ERP (راهکاران سیستم).
مهارت پیشرفته در Microsoft Office، به‌ویژه Excel.
دانش عمیق در حوزه مدیریت نقدینگی، مدیریت ریسک‌های مالی و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری.
توانایی کار با فشار بالا با رعایت زمان‌های توافق‌شده.
مهارت‌های رهبری همراه با توانایی مدیریت و توسعه یک تیم خزانه‌داری با عملکرد بالا.