کارشناس خزانه

شرح شغل

       انجام امور مربوط به مدیریت وجوه نقد، ثبت و کنترل تراکنش‌های مالی خزانه و پشتیبانی از جریان نقدینگی شرکت به منظور تضمین دقت، صحت و سلامت عملیات خزانه‌داری در راستای تحقق اهداف مالی شرکت.

شرح وظایف و مسئولیت‌ها

• مستندسازی تجربیات کاری و ارائه پیشنهادهای اجرایی برای بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت عملکرد فردی
• پیگیری امور و هماهنگی با همکاران و واحدهای مرتبط برای پیشبرد مؤثر کارها
•  اجرای دقیق و به‌موقع فعالیت‌های محوله و تحویل خروجی مطابق با استانداردهای تعیین‌شده
• همکاری در تهیه صورت مغایرت بانکی ماهانه و رفع مغایرت‌ها
•  کنترل و مدیریت حساب‌های بانکی شرکت و انتقال وجوه طبق دستور سرپرست
• پیگیری وصول چک‌ها و تهیه گزارش وضعیت چک‌های دریافتی و پرداختی
• ثبت عملیات دریافت و پرداخت وجوه نقد و چک‌های وارده و صادره در سیستم مالی
•  کنترل و نگهداری اسناد خزانه‌داری، ضمانت‌نامه‌ها، چک‌ها و حواله‌ها

شایستگی‌ و مهارت‌های مورد نیاز

•  دانش کافی در اصول و مبانی حسابداری و مالی 
•   آشنایی با اسناد مالی و بانکی 
•  مهارت ثبت اسناد در دفاتر حسابداری 
•  مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی 
•  تعامل و شنوندگی فعال
•  کار تیمی و همکاری 
•  نظم و ساختار پذیری 
•  تلاش و پشتکار 
•  تاب آوری و انطباق پذیری