سابقه کاری در زمینه امور خزانه‌داری

تسلط به نرم‌افزار راهکاران و سپیدار

تسلط کامل بر کلیه فرآیندها و امور اجرایی واحد خزانه مالی، آشنایی با عملیات بانکی، مدیریت نقدینگی و کنترل گردش حساب‌ها، توانایی انجام مغایرت‌گیری بانکی و کنترل اسناد مالی، تجربه کافی در مدیریت چک‌ها، پرداخت‌ها، دریافت‌ها و تنخواه‌گردان، برخورداری از دقت بالا، نظم سازمانی، تعهد کاری و مسئولیت‌پذیری، توانایی برقراری ارتباط موثر با واحدهای مالی، حسابداری و مدیریت.

شرح وظایف و مسئولیت‌ها: مدیریت و کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت شرکت، کنترل حساب‌های بانکی و مدیریت جریان نقدینگی، ثبت و کنترل اسناد خزانه‌داری در سیستم مالی، تهیه و اجرای برنامه پرداخت‌های روزانه و دوره‌ای، صدور، دریافت، ثبت و پیگیری چک‌های صادره و دریافتی، انجام مغایرت‌گیری بانکی و بررسی مغایرت‌های احتمالی، کنترل مانده حساب‌های بانکی و تهیه گزارش‌های مالی مرتبط، مدیریت تنخواه‌گردان و بررسی اسناد هزینه، پیگیری وصول مطالبات و پرداخت بدهی‌های شرکت، تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت خزانه، هماهنگی مستمر با حسابداری، مدیریت مالی و سایر واحدهای سازمان، بایگانی و نگهداری منظم اسناد و مدارک خزانه، رعایت ضوابط، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای داخلی سازمان، ارائه گزارش وضعیت نقدینگی، تعهدات پرداختی و پیش‌بینی جریان وجوه نقد به مدیریت.