مدیر خزانه‌داری

ما یک شرکت فعال و رو‌به‌رشد در حوزه بازرگانی خارجی هستیم و به دنبال جذب یک مدیر خزانه‌داری باتجربه می‌باشیم. این فرد مسئول مدیریت عملیات خزانه‌داری، بهینه‌سازی نقدینگی، کنترل جریان وجوه نقد، مدیریت روابط بانکی و هماهنگی پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی خواهد بود.
مسئولیت‌ها

• مدیریت عملیات روزانه خزانه‌داری، شامل پایش موجودی حساب‌های بانکی، تخصیص وجوه، انتقال منابع مالی و اجرای پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی
• پایش و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی برای تامین به‌موقع هزینه‌های عملیاتی، پرداخت‌های وارداتی و سایر تعهدات مالی
• تهیه و به‌روزرسانی پیش‌بینی جریان وجوه نقد در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، شناسایی کسری‌های احتمالی و ارائه راهکارهای مناسب
• مدیریت تراکنش‌های ارزی و هماهنگی تامین ارز برای پرداخت‌های تجارت بین‌الملل، همراه با پایش ریسک نوسانات نرخ ارز
• ایجاد و توسعه روابط موثر با بانک‌ها و موسسات مالی برای تسهیل پرداخت‌ها، مدیریت تسهیلات بانکی و بهبود دسترسی به خدمات مالی
• هماهنگی برنامه پرداخت‌ها با واحدهای تامین، واردات، فروش و مالی برای تسویه به‌موقع تعهدات تامین‌کنندگان و استفاده بهینه از منابع نقدی
• پایش مانده حساب‌های بانکی، تطبیق اطلاعات خزانه‌داری با صورت‌حساب‌های بانکی و اطمینان از صحت و کامل بودن تراکنش‌ها
• پشتیبانی از مدیریت ابزارهای تامین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وصول اسنادی
• کنترل کارمزدهای بانکی، هزینه‌های تامین مالی و هزینه‌های تراکنش‌های ارزی و شناسایی فرصت‌های کاهش هزینه
• تدوین و اجرای دستورالعمل‌های خزانه‌داری، کنترل‌های داخلی، فرآیندهای تایید پرداخت و سازوکارهای گزارش‌دهی
• تهیه گزارش‌های منظم از وضعیت نقدینگی، پیش‌بینی جریان وجوه نقد، پرداخت‌ها، تعهدات ارزی و فعالیت‌های بانکی برای مدیریت
• اطمینان از رعایت مقررات بانکی، سیاست‌های مالی داخلی و الزامات تراکنش‌های داخلی و بین‌المللی

شرایط احراز

• حداقل 8 سال سابقه حرفه‌ای در حوزه خزانه‌داری، مدیریت وجوه نقد، امور مالی شرکتی یا حوزه‌های مرتبط
• تجربه عملی در مدیریت عملیات روزانه خزانه‌داری، پیش‌بینی جریان نقدی، برنامه‌ریزی نقدینگی و پرداخت‌های داخلی و بین‌المللی
• تسلط بر عملیات بانکی، تطبیق حساب‌های بانکی، فرآیندهای پرداخت و خدمات بانکداری شرکتی
• تجربه عملی در تراکنش‌های ارزی و مدیریت نیازهای پرداخت در بازرگانی خارجی یا کسب‌وکارهای مبتنی بر واردات
• آشنایی مناسب با ابزارهای تامین مالی تجارت، از جمله اعتبارات اسنادی، ضمانت‌نامه‌های بانکی و وصول اسنادی
• شناخت ریسک نقدینگی، ریسک نوسانات نرخ ارز، هزینه‌های تامین مالی و اصول کنترل‌های مالی
• تجربه تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی برای مدیریت فرآیندهای پرداخت، تسهیلات بانکی و نیازهای تامین مالی
• توانایی تحلیلی بالا، دقت در جزئیات و توانایی مدیریت هم‌زمان چندین مهلت پرداخت و اولویت مالی
• صداقت حرفه‌ای، قابل‌اعتماد بودن و مسئولیت‌پذیری بالا در مدیریت اطلاعات محرمانه مالی و منابع نقدی شرکت